Preizkušeni poznavalec finančnega inženiringa, cash flow in finančnih instrumentov

1. modul

delavnica: ˝Pomen finančnega poslovanja, viri financiranja ter kazalniki poslovanja glede na finančno zakonodajo ˝

datum:  22. 8. 2025 ( 9.00 –  11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Pomen finančnega poslovanja in načrtovanja ter vloga finančnega managementa.

- Preskrba virov financiranja in njihove naložbe v poslovno potrebno premoženje (dolgoročna sredstva, finančne naložbe, terjatve, zaloge).

- Opredelitev in izračun kazalnikov likvidnosti poslovanja, plačilne sposobnosti, kapitalske ustreznosti in zadolženosti.

- Pomen kapitala in dolgov za financiranje poslovanja.

- Pomen in razumevanje lastne bonitete poslovanja in bonitete poslovnih partnerjev skozi finančne ion nefinančne kazalnike poslovanja.

2. modul

delavnica: ˝Obratni kapital, koeficienti obračanja sredstev in obveznosti ˝

datum:  22. 8. 2025  (12.15 – 15.00)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Izračun in vloga obratnega kapitala.

- Koeficienti obračanja terjatev, zalog in obveznosti.

- Viri financiranja obratnega kapitala – vpliv na poslovne odločitve.

- Terjatve, zaloge, poslovne obveznosti.

3. modul

delavnica: ˝Obvladovanje denarnih tokov – cash flow, posojilna sposobnost˝

datum: 27. 8. 2025 (9.00 - 11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Načrtovanje tekočega denarnega toka in neto denarnega toka.

- Praktični primer razumevanja postavk iz izkaza denarnih tokov.

- Prodaja na odložen rok plačila, vrste terjatev in obveznosti in vrste plačil.

- Komercialni in finančni popusti – računovodski in davčni vidik.

- Za koliko se lahko maksimalno zadolžimo oz. za koliko lahko podaljšamo valutne roke kupcem, da ne bo ogroženo poslovanje prodajalca.

4. modul

delavnica: ˝Vrste in načini zavarovanja plačil terjatev in obveznosti - tveganja, prednosti˝

datum:  27. 8. 2025  (12.30 – 15. 00)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Kompenzacija, cesija, asignacija, factoring, menica, izvršnica, bančna garancija, dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso in druge oblike zavarovanja premoženja.

- Oslabitve, odpisi in zastaranje terjatev in obveznosti – računovodski in davčni vidik.

5. modul

delavnica: ˝Finančni managament in modeli odločanja o investicijskih odločitvah˝

datum:  1. 9. 2025  (9.00 - 11.30)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

- Presoja različnih virov financiranja – prednosti, slabosti, tveganja – konkretni primeri.

- Modeli odločanja – ekonomska upravičenost z vidika različnih metod (metoda amortiziranja, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa)

- Kreditne pogodbe in sodelovanje s finančnimi institucijami.

- Finančne tveganja.

- Finančno načrtovanje (kratkoročno, dolgoročno) za tekoče poslovanje in investicijske namene.

- Izračun kazalnikov – EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA, neto dolg, finančni vzvod, poslovni vzvod, neto upnik ali dolžnik, bruto in neto obratni kapital ipd.

6. modul

delavnica: ˝Finančni kontroling in forenzično računovodstvo˝

datum :  1. 9. 2025 (12.30 – 15.00)

predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik- Spremljanje procesov finančnega odločanja.

- Odkrivanje napak, zlorab in prevar na področju financ in računovodstva.

- Vloga insolvenčih postopkov na finančno poslovanje.

- Primeri davčnega nadzora in poslovnih praks.